Dans l’univers des cryptomonnaies, deux grandes stratégies d’investissement se distinguent : la gestion passive et la gestion active. Chacune a ses avantages et inconvénients, et le choix entre les deux dépend de l’appétit pour le risque, des objectifs financiers et du temps disponible pour suivre les marchés.
La gestion passive consiste à investir sur le long terme sans s’inquiéter des fluctuations de court terme. Cette approche est souvent associée à des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), qui dominent le marché. Pour les plus aventureux, des actifs comme le Solana (SOL) peuvent également entrer dans cette stratégie.
• Potentiel de gains limité à court terme : Les fluctuations rapides ne sont pas exploitées.
• Pas de protection en cas de bear market prolongé : L’investisseur reste exposé même dans les périodes baissières.
Contrairement à la gestion passive, la gestion active requiert un suivi quotidien des marchés. Chez Yuzu Investments, cette stratégie est au cœur de notre approche. Nous croyons qu’avec une bonne maîtrise de la gestion active, les gains peuvent être largement supérieurs à ceux obtenus par la gestion passive.
La gestion active consiste à investir dans des cryptomonnaies à faible capitalisation boursière, les altcoins, qui sont souvent très volatiles. Ces actifs ont un comportement plus extrême que le Bitcoin, et leur valeur fluctue énormément en fonction des cycles du marché. Par exemple, quand le Bitcoin gagne 5 %, un altcoin pourrait bondir de 30 %, mais il pourrait également perdre significativement en cas de chute .
Chez Yuzu, nous avons développé des algorithmes sophistiqués pour identifier les phases du marché Bitcoin. Nous utilisons ces informations pour maximiser les profits tout en réduisant la volatilité. Voici notre approche :
• En phase d’accumulation et d’expansion : Nous nous exposons fortement aux cryptomonnaies pour maximiser les rendements.
• En phase de distribution et de contraction : Nous sortons du marché et conservons nos gains, en attendant des points d’entrée plus favorables.
• Nécessite du temps et des compétences : Cette stratégie exige une connaissance approfondie du marché et une surveillance constante. Un investisseur particulier n’a pas toujours le temps de s’informer sur le marché ou de réagir rapidement.
• Risque élevé : Les altcoins sont volatiles et peuvent perdre de la valeur rapidement.
L’automatisation est cruciale dans notre stratégie chez Yuzu. Nous utilisons des algorithmes pour limiter les biais humains et prendre des décisions basées sur des données plutôt que sur des émotions. Ces algorithmes nous permettent d’automatiser les entrées et sorties du marché, évitant ainsi les erreurs dues à la psychologie de l’investisseur.
De plus, l’analyse approfondie des cycles du Bitcoin est essentielle, car elle prédit souvent les mouvements des altcoins. Lors des marchés haussiers, ces cryptomonnaies sont fortement corrélées à la performance du Bitcoin. Chez Yuzu, nous avons mis au point une stratégie qui consiste à être soit 100 % exposé, soit 100 % hors du marché, ce qui nous permet de minimiser les pertes tout en maximisant les gains .
En résumé, la gestion passive offre une solution simple et peu stressante pour les investisseurs sur le long terme, tandis que la gestion active, bien maîtrisée, permet de capter les mouvements du marché et d’optimiser les rendements à court terme. Chez Yuzu, nous avons choisi d’investir dans la gestion active, soutenue par des algorithmes puissants, pour offrir à nos clients une stratégie flexible et performante.
